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下面附上一則新聞讓大家了解時事
（中央社記者李晉緯新北25日電）富邦育樂總經理蔡承儒今天為中職義大隊在本次總冠軍戰的首次主場開球，他說，為了這個重要的開球儀式，他昨天練到手痠，希望今天能為球隊打氣，讓義大打出不一樣的氣勢。
中華職棒中信兄弟與義大犀牛7戰4勝制的總冠軍賽，今天移師桃園國際棒球場進行，這是義大在這次總冠軍賽中，首次擔任主場球隊。
即將正式接手義大的富邦，今天由富邦育樂總經理蔡承儒擔任開球貴賓，盼為球隊帶來好彩頭。
蔡承儒表示，在今天這麼重要的比賽開球，還是要先練投一下，尤其若投得好，相信能振奮義大的球員，所以昨天有先到球場練投。
蔡承儒說，昨天因為太興奮，練了70到80球，狀態還ok，但好像投太多了，今天手、背都很痠，早上還特別冰敷了一下。
蔡承儒提到，很久沒投了，想找一下感覺，但投手教練沈鈺傑有稱讚了一下他的距離感，今天現場的觀眾多，難免有點壓力，但自己能投多好不是重點，重點是象徵意義，希望能為球隊打氣。1051025
鉅亨台北資料中心
基金名稱 105/10/24 105/10/21 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金 9.79260 9.79060 0.00200 0.02043
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中國信託台灣活力基金 10.91000 10.91000 0.00000 0.00000
中國信託台灣優勢基金 14.21000 14.28000 -0.07000 -0.49020
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000
中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.43000 9.42000 0.01000 0.10616
中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.40000 9.40000 0.00000 0.00000
中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.59000 9.61000 -0.02000 -0.20812
中國信託全球股票入息基金-配息型 8.94000 8.91000 0.03000 0.33670
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.18000 9.16000 0.02000 0.21834
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.26320 10.23320 0.03000 0.29316
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.54520 8.52020 0.02500 0.29342
中國信託多元入息平?基金A(不配息) 10.22140 10.20600 0.01540 0.15089
中國信託多元入息平?基金B(配息) 9.40660 9.39240 0.01420 0.15119
中國信託華盈貨幣市場基金 10.90980 10.90960 0.00020 0.00183
中國信託精穩基金 15.20750 15.23710 -0.02960 -0.19426
中國信託樂齡收益平?基金-台幣A 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000
中國信託樂齡收益平?基金-台幣B 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000
中國信託樂齡收益平?基金-美元A 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101
中國信託樂齡收益平?基金-美元B 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101
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元大2001基金 54.98000 54.57000 0.41000 0.75133
元大上證50基金 26.48000 25.94000 0.54000 2.08173
元大巴西指數基金 5.99300 5.96800 0.02500 0.41890
元大巴菲特基金 24.73000 24.70000 0.03000 0.12146
元大日經225基金 21.92000 21.85000 0.07000 0.32037
元大台商收成基金 22.85000 22.85000 0.00000 0.00000
元大台灣50單日反向1倍基金 16.14000 16.22000 -0.08000 -0.49322
元大台灣50單日正向2倍基金 25.67000 25.44000 0.23000 0.90409
元大台灣中型100基金 27.00000 26.95000 0.05000 0.18553
元大台灣加權股價指數基金 20.65500 20.61600 0.03900 0.18917
元大台灣卓越50基金 72.94000 72.68000 0.26000 0.35773
元大台灣金融基金 13.98000 14.02000 -0.04000 -0.28531
元大台灣高股息基金 24.89000 24.89000 0.00000 0.00000
元大台灣電子科技基金 31.81000 31.63000 0.18000 0.56908
元大全球ETF成長組合基金 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142
元大全球ETF穩健組合基金 14.20000 14.17000 0.03000 0.21171
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.27000 11.17000 0.10000 0.89526
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.18000 8.10000 0.08000 0.98765
元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.64000 10.53000 0.11000 1.04463
元大全球不動產證券化基金-美元 10.12400 10.06200 0.06200 0.61618
元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.63000 7.62000 0.01000 0.13123
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.14000 6.13000 0.01000 0.16313
元大全球股票入息基金-美元配息 8.82500 8.82800 -0.00300 -0.03398
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.36000 9.34000 0.02000 0.21413
元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.99000 8.97000 0.02000 0.22297
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.47360 10.46930 0.00430 0.04107
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.27720 10.27300 0.00420 0.04088
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 10.03380 10.00580 0.02800 0.27984
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.89970 9.87210 0.02760 0.27958
元大全球新興市場精選組合基金 12.23000 12.21000 0.02000 0.16380
元大全球農業商機基金 16.21000 16.25000 -0.04000 -0.24615
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.14000 11.12000 0.02000 0.17986
元大全球滿意入息基金-配息型 7.85000 7.83000 0.02000 0.25543
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 11.02000 11.00000 0.02000 0.18182
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.97000 10.95000 0.02000 0.18265
元大印尼指數基金 9.48500 9.46900 0.01600 0.16897
元大印度指數基金 8.93600 8.93000 0.00600 0.06719
元大印度基金 11.03000 11.02000 0.01000 0.09074
元大多多基金 17.06000 17.06000 0.00000 0.00000
元大多福基金 52.93000 52.71000 0.22000 0.41738
元大亞太成長基金 9.05000 9.02000 0.03000 0.33259
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.24130 9.23590 0.00540 0.05847
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.08760 8.08280 0.00480 0.05939
元大卓越基金 42.54000 42.42000 0.12000 0.28289
元大店頭基金 7.44000 7.41000 0.03000 0.40486
元大泛歐成長基金 8.19000 8.18000 0.01000 0.12225
元大美元貨幣市場基金-美元 10.02370 10.02300 0.00070 0.00698
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.64330 9.59610 0.04720 0.49187
元大高科技基金 12.67000 12.60000 0.07000 0.55556
元大得利貨幣市場基金 16.14180 16.14150 0.00030 0.00186
元大得寶貨幣市場基金 11.90210 11.90180 0.00030 0.00252
元大富櫃50基金 11.64000 11.68000 -0.04000 -0.34247
元大華夏中小基金 6.83000 6.87000 -0.04000 -0.58224
元大新中國基金-人民幣 9.62000 9.67000 -0.05000 -0.51706
元大新中國基金-美元 9.16800 9.24900 -0.08100 -0.87577
元大新中國基金-新台幣 9.37000 9.42000 -0.05000 -0.53079
元大新主流基金 20.74000 20.70000 0.04000 0.19324
元大新東協平衡基金-美元 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050
元大新東協平衡基金-新台幣 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272
元大新興市場ESG策略基金 11.09000 11.10000 -0.01000 -0.09009
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 12.03900 12.00780 0.03120 0.25983
元大新興印尼機會債券基金-美金 11.37220 11.38260 -0.01040 -0.09137
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.43610 11.41040 0.02570 0.22523
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.98860 10.96380 0.02480 0.22620
元大萬泰貨幣市場基金 15.00330 15.00290 0.00040 0.00267
元大經貿基金 29.73000 29.73000 0.00000 0.00000
元大滬深300單日反向1倍基金 18.04000 18.35000 -0.31000 -1.68937
元大滬深300單日正向2倍基金 12.51000 12.06000 0.45000 3.73134
元大精準中小基金 18.88000 18.89000 -0.01000 -0.05294
元大摩臺基金 33.90000 33.77000 0.13000 0.38496
元大標普500基金 20.23000 20.16000 0.07000 0.34722
元大標普500單日反向1倍基金 18.36000 18.32000 0.04000 0.21834
元大標普500單日正向2倍基金 21.16000 21.15000 0.01000 0.04728
元大標智滬深300基金 16.27000 15.99000 0.28000 1.75109
元大歐洲50基金 21.18000 21.23000 -0.05000 -0.23552
元大績效基金 38.91000 38.66000 0.25000 0.64666
元大韓國KOSPI200基金 19.74000 19.51000 0.23000 1.17888
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日盛MIT主流基金 13.86000 13.75000 0.11000 0.80000
日盛上選基金 22.00000 21.99000 0.01000 0.04548
日盛小而美基金 18.47000 18.31000 0.16000 0.87384
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.39990 10.40010 -0.00020 -0.00192
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.62160 9.64790 -0.02630 -0.27260
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.47170 9.47580 -0.00410 -0.04327
日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960
日盛中國戰略A股基金(美元) 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960
日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960
日盛日盛基金 10.27000 10.23000 0.04000 0.39101
日盛全球抗暖化基金 8.55000 8.54000 0.01000 0.11710
日盛全球新興債券基金A 11.13230 11.11820 0.01410 0.12682
日盛全球新興債券基金B 9.47640 9.46430 0.01210 0.12785
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.51070 2.50540 0.00530 0.21154
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.95790 1.95380 0.00410 0.20985
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38810 0.38730 0.00080 0.20656
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30500 0.30440 0.00060 0.19711
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.83400 12.81940 0.01460 0.11389
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.94100 9.92970 0.01130 0.11380
日盛金緻招牌組合基金 10.29590 10.27340 0.02250 0.21901
日盛首選基金 12.82000 12.79000 0.03000 0.23456
日盛高科技基金 12.38000 12.30000 0.08000 0.65041
日盛貨幣市場基金 14.66250 14.66220 0.00030 0.00205
日盛新台商基金 29.13000 28.92000 0.21000 0.72614
日盛精選五虎基金 30.59000 30.55000 0.04000 0.13093
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金 13.39220 13.39190 0.00030 0.00224
台新2000高科技基金 26.32000 26.17000 0.15000 0.57318
台新大眾貨幣市場基金 14.06390 14.06360 0.00030 0.00213
台新中國通基金 35.05000 34.94000 0.11000 0.31483
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.67670 10.67590 0.00080 0.00749
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.56100 12.59000 -0.02900 -0.23034
台新中國精選中小基金 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608
台新主流基金 18.05000 18.01000 0.04000 0.22210
台新北美收益資產證券化基金(A) 19.60000 19.61000 -0.01000 -0.05099
台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.62230 0.62440 -0.00210 -0.33632
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.15000 16.16000 -0.01000 -0.06188
台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.51340 0.51520 -0.00180 -0.34938
台新台灣中小基金 27.98000 27.89000 0.09000 0.32270
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.25070 10.26120 -0.01050 -0.10233
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.66960 9.70970 -0.04010 -0.41299
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.34000 9.35000 -0.01000 -0.10695
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.07450 10.11630 -0.04180 -0.41319
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.07010 10.07190 -0.00180 -0.01787
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.87000 9.84000 0.03000 0.30488
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.10660 10.10950 -0.00290 -0.02869
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.90000 9.87000 0.03000 0.30395
台新印度基金 13.47000 13.43000 0.04000 0.29784
台新亞美短期債券基金 10.93500 10.92450 0.01050 0.09611
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.67500 9.65540 0.01960 0.20300
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.31150 0.31180 -0.00030 -0.09622
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.17320 12.14850 0.02470 0.20332
台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.38520 0.38560 -0.00040 -0.10373
台新真吉利貨幣市場基金 11.02160 11.02140 0.00020 0.00181
台新高股息平衡基金 26.16530 26.16190 0.00340 0.01300
台新新興市場債券基金(A類型) 10.83600 10.79470 0.04130 0.38260
台新新興市場債券基金(B類型) 8.93870 8.90460 0.03410 0.38295
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.25000 5.24000 0.01000 0.19084
台新歐洲動態平?基金-美元 9.88460 9.91140 -0.02680 -0.27040
台新歐洲動態平?基金-新台幣 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.46900 9.44700 0.02200 0.23288
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未來資產台灣新趨勢基金 14.25000 14.13000 0.12000 0.84926
未來資產全球大消費基金 11.82000 11.77000 0.05000 0.42481
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.36000 9.38000 -0.02000 -0.21322
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.26000 8.28000 -0.02000 -0.24155
未來資產亞洲高收益債券基金A 12.28240 12.24870 0.03370 0.27513
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.82910 10.79930 0.02980 0.27594
未來資產亞洲新富基金 16.27000 16.23000 0.04000 0.24646
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.49050 12.49030 0.00020 0.00160
未來資產阿波羅基金 8.82000 8.78000 0.04000 0.45558
未來資產新興市場債券基金A 9.41210 9.40480 0.00730 0.07762
未來資產新興市場債券基金B 7.99320 7.98700 0.00620 0.07763
未來資產閣來寶全球組合基金 11.79000 11.77000 0.02000 0.16992
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐中小基金 37.80000 37.55000 0.25000 0.66578
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.03930 2.03630 0.00300 0.14733
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.43720 2.43360 0.00360 0.14793
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.67590 9.66350 0.01240 0.12832
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.22610 11.21180 0.01430 0.12754
永豐主流品牌基金 12.82000 12.88000 -0.06000 -0.46584
永豐永豐基金 28.96000 29.01000 -0.05000 -0.17235
永豐亞洲民生消費基金 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766
永豐高科技基金 17.16000 17.17000 -0.01000 -0.05824
永豐貨幣市場基金 13.79050 13.79030 0.00020 0.00145
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.26650 2.26360 0.00290 0.12811
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.25800 2.26060 -0.00260 -0.11501
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.63980 8.63100 0.00880 0.10196
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.58910 10.57830 0.01080 0.10210
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.25490 8.24190 0.01300 0.15773
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.49460 11.47660 0.01800 0.15684
永豐臺灣加權ETF基金 48.27000 48.18000 0.09000 0.18680
永豐領航科技基金 26.84000 26.80000 0.04000 0.14925
永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.33000 10.35000 -0.02000 -0.19324
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804
永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.45000 10.48000 -0.03000 -0.28626
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.39000 10.41000 -0.02000 -0.19212
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.00000 9.00000 0.00000 0.00000
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.03000 9.02000 0.01000 0.11086
永豐趨勢平?基金 38.97000 38.92000 0.05000 0.12847
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.81550 10.81280 0.00270 0.02497
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.10000 10.13000 -0.03000 -0.29615
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.46000 9.48000 -0.02000 -0.21097
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.76000 9.81000 -0.05000 -0.50968
兆豐國際中小基金 12.97000 12.94000 0.03000 0.23184
兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.39000 14.38000 0.01000 0.06954
兆豐國際中國A股基金(美金) 13.78000 13.81000 -0.03000 -0.21723
兆豐國際民生動力基金 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970
兆豐國際生命科學基金 15.54000 15.50000 0.04000 0.25806
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.92940 9.91880 0.01060 0.10687
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.99940 10.00250 -0.00310 -0.03099
兆豐國際全球高股息基金 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000
兆豐國際全球基金 27.64000 27.65000 -0.01000 -0.03617
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.84000 10.82000 0.02000 0.18484
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.81000 10.79000 0.02000 0.18536
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.01110 10.01060 0.00050 0.00499
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.00110 9.98410 0.01700 0.17027
兆豐國際國民基金 21.32000 21.26000 0.06000 0.28222
兆豐國際第一基金 11.96000 11.97000 -0.01000 -0.08354
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.02990 10.00290 0.02700 0.26992
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.52860 8.50560 0.02300 0.27041
兆豐國際萬全基金 17.94000 17.98000 -0.04000 -0.22247
兆豐國際電子基金 21.61000 21.62000 -0.01000 -0.04625
兆豐國際綠鑽基金 7.23000 7.23000 0.00000 0.00000
兆豐國際豐台灣基金 27.43000 27.33000 0.10000 0.36590
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.41200 12.41170 0.00030 0.00242
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 10.81000 10.83000 -0.02000 -0.18467
合庫全球高收益債券基金A類型 11.17080 11.15100 0.01980 0.17756
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.05930 11.05510 0.00420 0.03799
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.35450 10.35150 0.00300 0.02898
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.08600 11.07200 0.01400 0.12645
合庫全球高收益債券基金B類型 9.03780 9.02170 0.01610 0.17846
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.89880 9.89490 0.00390 0.03941
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.49620 9.49340 0.00280 0.02949
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.86970 9.85680 0.01290 0.13087
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 10.00680 10.00390 0.00290 0.02899
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.47000 9.48000 -0.01000 -0.10549
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 9.94000 9.98000 -0.04000 -0.40080
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.30000 9.30000 0.00000 0.00000
合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.87000 9.91000 -0.04000 -0.40363
合庫全球新興市場基金 8.98000 8.97000 0.01000 0.11148
合庫貨幣市場基金 10.05880 10.05860 0.00020 0.00199
合庫新興多重收益基金A類型 10.51000 10.48330 0.02670 0.25469
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.06660 11.06900 -0.00240 -0.02168
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 12.31460 12.31680 -0.00220 -0.01786
合庫新興多重收益基金B類型 8.98750 8.96470 0.02280 0.25433
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.65960 9.66170 -0.00210 -0.02174
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.64940 10.65070 -0.00130 -0.01221
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯中國東協基金 13.63000 13.60000 0.03000 0.22059
安聯中華新思路基金-人民幣 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000
安聯中華新思路基金-美元 9.90000 9.93000 -0.03000 -0.30211
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.53000 9.53000 0.00000 0.00000
安聯台灣大壩基金 18.36000 18.36000 0.00000 0.00000
安聯台灣科技基金 29.15000 29.08000 0.07000 0.24072
安聯台灣貨幣市場基金 12.40330 12.40300 0.00030 0.00242
安聯台灣智慧基金 21.05000 21.08000 -0.03000 -0.14231
安聯四季成長組合基金-美元 9.46000 9.46000 0.00000 0.00000
安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.50000 10.47000 0.03000 0.28653
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.33000 10.30000 0.03000 0.29126
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.40000 9.38000 0.02000 0.21322
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.38000 10.40000 -0.02000 -0.19231
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.16000 10.14000 0.02000 0.19724
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.12640 11.11450 0.01190 0.10707
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.58710 10.57370 0.01340 0.12673
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.40180 10.38820 0.01360 0.13092
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.70460 9.69490 0.00970 0.10005
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.54000 9.52790 0.01210 0.12700
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.34570 9.33350 0.01220 0.13071
安聯全球人口趨勢基金 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417
安聯全球生技趨勢基金-美元 8.06000 8.14000 -0.08000 -0.98280
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 31.14000 31.37000 -0.23000 -0.73318
安聯全球油礦金趨勢基金 8.67000 8.69000 -0.02000 -0.23015
安聯全球計量平?基金 11.97000 11.96000 0.01000 0.08361
安聯全球新興市場基金 15.21000 15.20000 0.01000 0.06579
安聯全球農金趨勢基金 9.50000 9.48000 0.02000 0.21097
安聯全球綠能趨勢基金 8.22000 8.23000 -0.01000 -0.12151
安聯亞洲動態策略基金 21.12000 21.15000 -0.03000 -0.14184
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.42590 9.44290 -0.01700 -0.18003
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.50720 9.49370 0.01350 0.14220
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.22230 8.23780 -0.01550 -0.18816
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.53230 8.52020 0.01210 0.14202
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.42210 10.43100 -0.00890 -0.08532
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.05080 10.06930 -0.01850 -0.18373
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.20000 10.19190 0.00810 0.07947
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.51380 9.52700 -0.01320 -0.13855
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.24970 9.25590 -0.00620 -0.06698
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.47320 9.46760 0.00560 0.05915
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.35710 9.36730 -0.01020 -0.10889
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.53700 2.53160 0.00540 0.21330
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.38650 0.38630 0.00020 0.05177
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.28940 12.26120 0.02820 0.22999
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.92850 0.94010 -0.01160 -1.23391
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.31550 8.29810 0.01740 0.20969
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.20490 2.20460 0.00030 0.01361
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.34260 0.34240 0.00020 0.05841
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.44770 10.43920 0.00850 0.08142
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.39440 0.39410 0.00030 0.07612
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.28000 11.29000 -0.01000 -0.08857
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 11.02000 11.08000 -0.06000 -0.54152
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.31000 10.33000 -0.02000 -0.19361
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.65000 10.68000 -0.03000 -0.28090
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 11.38740 11.34950 0.03790 0.33394
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.75640 10.75610 0.00030 0.00279
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.39050 10.35750 0.03300 0.31861
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.95980 10.92500 0.03480 0.31854
貝萊德亞美利加收益基金 9.54000 9.51000 0.03000 0.31546
貝萊德新台幣基金 12.87990 12.87970 0.00020 0.00155
貝萊德寶利基金 19.68000 19.64000 0.04000 0.20367
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.50110 10.50040 0.00070 0.00667
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.59560 9.60340 -0.00780 -0.08122
保德信大中華基金 22.82000 22.78000 0.04000 0.17559
保德信中小型股基金 39.89000 39.78000 0.11000 0.27652
保德信中國中小基金-人民幣 10.02000 10.07000 -0.05000 -0.49652
保德信中國中小基金-美元 9.79000 9.89000 -0.10000 -1.01112
保德信中國中小基金-新臺幣 9.70000 9.76000 -0.06000 -0.61475
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.16020 9.15400 0.00620 0.06773
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.17580 9.16540 0.01040 0.11347
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.21440 9.20730 0.00710 0.07711
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.41260 9.40530 0.00730 0.07762
保德信中國品牌基金-人民幣 8.43000 8.45000 -0.02000 -0.23669
保德信中國品牌基金-美元 8.38000 8.40000 -0.02000 -0.23810
保德信中國品牌基金-新臺幣 8.93000 8.96000 -0.03000 -0.33482
保德信台商全方位基金 30.46000 30.35000 0.11000 0.36244
保德信全球中小基金 24.32000 24.35000 -0.03000 -0.12320
保德信全球消費商機基金 16.65000 16.57000 0.08000 0.48280
保德信全球基礎建設基金 11.51000 11.50000 0.01000 0.08696
保德信全球資源基金 7.23000 7.22000 0.01000 0.13850
保德信全球醫療生化基金-美元 8.87000 8.94000 -0.07000 -0.78300
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 30.30000 30.42000 -0.12000 -0.39448
保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.94720 9.95650 -0.00930 -0.09341
保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.04370 10.05340 -0.00970 -0.09648
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.69140 9.67000 0.02140 0.22130
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.76490 9.74340 0.02150 0.22066
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.36100 9.34550 0.01550 0.16586
保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.02150 11.00330 0.01820 0.16540
保德信亞太基金 18.72000 18.73000 -0.01000 -0.05339
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.63340 9.61800 0.01540 0.16012
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.81690 11.79800 0.01890 0.16020
保德信店頭市場基金 30.88000 30.80000 0.08000 0.25974
保德信拉丁美洲基金 6.92000 6.88000 0.04000 0.58140
保德信金平?基金 25.73000 25.72000 0.01000 0.03888
保德信金滿意基金 36.58000 36.51000 0.07000 0.19173
保德信科技島基金 20.63000 20.56000 0.07000 0.34047
保德信高成長基金 78.68000 78.41000 0.27000 0.34434
保德信第一基金 22.68000 22.59000 0.09000 0.39841
保德信貨幣市場基金 15.65350 15.65320 0.00030 0.00192
保德信新世紀基金 9.18000 9.21000 -0.03000 -0.32573
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.16030 9.14180 0.01850 0.20237
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.06750 11.04510 0.02240 0.20280
保德信新興趨勢組合基金 10.23000 10.21000 0.02000 0.19589
保德信瑞騰基金 15.48720 15.48580 0.00140 0.00904
保德信歐洲組合基金 9.02000 9.03000 -0.01000 -0.11074
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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.18650 2.17860 0.00790 0.36262
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.70800 2.69820 0.00980 0.36321
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32190 0.32220 -0.00030 -0.09311
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.40300 0.40330 -0.00030 -0.07439
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.54020 9.53750 0.00270 0.02831
施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.01420 12.01440 -0.00020 -0.00166
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.59970 10.55840 0.04130 0.39116
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.94430 11.89780 0.04650 0.39083
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.40350 9.40970 -0.00620 -0.06589
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.60980 10.61680 -0.00700 -0.06593
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.04960 10.04260 0.00700 0.06970
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.04960 10.04260 0.00700 0.06970
施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.08620 10.09640 -0.01020 -0.10103
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 11.25280 11.23190 0.02090 0.18608
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.99360 6.99040 0.00320 0.04578
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.58890 10.58390 0.00500 0.04724
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.59240 11.59220 0.00020 0.00173
施羅德樂活中小基金-A類型 16.28000 16.18000 0.10000 0.61805
施羅德樂活中小基金-I類型 3605.640003583.79000 21.85000 0.60969
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平?基金-A類型 9.56600 9.54640 0.01960 0.20531
柏瑞中國平?基金-A類型(人民幣) 9.88110 9.88170 -0.00060 -0.00607
柏瑞中國平?基金-A類型(美元) 9.53660 9.53690 -0.00030 -0.00315
柏瑞中國平?基金-B類型 9.04840 9.02990 0.01850 0.20487
柏瑞中國平?基金-B類型(人民幣) 9.10930 9.10990 -0.00060 -0.00659
柏瑞中國平?基金-B類型(美元) 9.01060 9.01090 -0.00030 -0.00333
柏瑞中國平?基金-N類型 10.33640 10.31520 0.02120 0.20552
柏瑞中國平?基金-N類型(人民幣) 10.40220 10.40290 -0.00070 -0.00673
柏瑞中國平?基金-N類型(美元) 10.14200 10.14230 -0.00030 -0.00296
柏瑞五國金勢力建設基金 6.17000 6.15000 0.02000 0.32520
柏瑞巨人基金 11.10000 11.05000 0.05000 0.45249
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.58070 13.58040 0.00030 0.00221
柏瑞全球金牌組合基金 15.36000 15.33000 0.03000 0.19569
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.07550 13.05530 0.02020 0.15473
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.71690 10.71370 0.00320 0.02987
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11.73060 11.73040 0.00020 0.00170
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.35750 7.34610 0.01140 0.15518
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.07650 9.07380 0.00270 0.02976
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.93320 8.92220 0.01100 0.12329
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.31210 11.31190 0.00020 0.00177
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.71290 8.70710 0.00580 0.06661
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.87520 10.87200 0.00320 0.02943
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.32660 11.30920 0.01740 0.15386
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 10.23080 10.21820 0.01260 0.12331
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.67920 10.67900 0.00020 0.00187
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.75310 9.73810 0.01500 0.15403
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.14050 10.13760 0.00290 0.02861
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 10.20780 10.19520 0.01260 0.12359
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 10.06210 10.06190 0.00020 0.00199
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.84610 10.82600 0.02010 0.18566
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.35010 11.33970 0.01040 0.09171
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.06250 11.05770 0.00480 0.04341
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.33170 10.31260 0.01910 0.18521
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.70460 10.69480 0.00980 0.09163
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.54280 10.53820 0.00460 0.04365
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.55380 10.53420 0.01960 0.18606
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.56490 10.55530 0.00960 0.09095
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.68740 10.68280 0.00460 0.04306
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.33180 10.31260 0.01920 0.18618
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.70450 10.69470 0.00980 0.09163
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.54270 10.53810 0.00460 0.04365
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.04000 11.02000 0.02000 0.18149
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 11.18000 11.19000 -0.01000 -0.08937
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.64000 7.63000 0.01000 0.13106
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.42000 8.42000 0.00000 0.00000
柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.35000 10.36000 -0.01000 -0.09653
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 10.72000 10.70000 0.02000 0.18692
柏瑞拉丁美洲基金 8.87000 8.83000 0.04000 0.45300
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 12.06660 12.05280 0.01380 0.11450
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.40790 8.39830 0.00960 0.11431
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.72230 11.70060 0.02170 0.18546
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.55880 10.54780 0.01100 0.10429
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.14610 10.14020 0.00590 0.05818
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.41280 9.39540 0.01740 0.18520
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 10.05960 10.04920 0.01040 0.10349
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 10.21520 10.20930 0.00590 0.05779
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.15290 10.14240 0.01050 0.10353
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.29530 10.27630 0.01900 0.18489
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.12920 10.12340 0.00580 0.05729
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.42440 10.41360 0.01080 0.10371
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 10.17090 10.15210 0.01880 0.18518
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 10.05860 10.05090 0.00770 0.07661
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 10.21750 10.21170 0.00580 0.05680
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.21870 12.19380 0.02490 0.20420
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.96400 10.95480 0.00920 0.08398
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.75900 10.75320 0.00580 0.05394
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.07430 8.05780 0.01650 0.20477
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.72360 9.71540 0.00820 0.08440
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.52270 10.51700 0.00570 0.05420
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.50320 10.48180 0.02140 0.20416
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.77580 10.76990 0.00590 0.05478
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.51030 10.50150 0.00880 0.08380
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 10.30170 10.28070 0.02100 0.20427
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.74510 10.73920 0.00590 0.05494
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.45980 11.43320 0.02660 0.23266
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.27920 11.26450 0.01470 0.13050
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.67600 10.66640 0.00960 0.09000
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.17530 10.15170 0.02360 0.23247
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.31530 10.30180 0.01350 0.13105
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.35300 10.34380 0.00920 0.08894
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.62750 10.61360 0.01390 0.13096
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.22450 10.20080 0.02370 0.23233
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.16920 10.16020 0.00900 0.08858
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.33270 10.30870 0.02400 0.23281
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.52720 10.51350 0.01370 0.13031
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 10.11650 10.10740 0.00910 0.09003
柏瑞旗艦全球平?組合基金 17.14000 17.10000 0.04000 0.23392
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.56000 15.52000 0.04000 0.25773
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.27840 13.26240 0.01600 0.12064
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.76700 8.75640 0.01060 0.12105
柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.24560 10.24110 0.00450 0.04394
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.43850 10.43310 0.00540 0.05176
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.60030 10.59030 0.01000 0.09443
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.31680 10.31820 -0.00140 -0.01357
柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.08430 10.07990 0.00440 0.04365
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.23020 10.22490 0.00530 0.05183
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.25660 10.24690 0.00970 0.09466
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.15560 10.15700 -0.00140 -0.01378
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.03970 10.03450 0.00520 0.05182
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 10.23100 10.22130 0.00970 0.09490
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.10040 10.10170 -0.00130 -0.01287
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國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 17.55000 17.90000 -0.35000 -1.95531
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 23.61000 22.72000 0.89000 3.91725
國泰大中華基金 19.02000 19.01000 0.01000 0.05260
國泰小龍基金 14.02000 13.99000 0.03000 0.21444
國泰中小成長基金 39.60000 39.54000 0.06000 0.15175
國泰中國內需增長基金台幣級別 14.45000 14.46000 -0.01000 -0.06916
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.51140 0.51330 -0.00190 -0.37015
國泰中國內需增長基金美元級別 0.49900 0.50100 -0.00200 -0.39920
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.59530 10.59260 0.00270 0.02549
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.33940 0.34040 -0.00100 -0.29377
國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.95000 16.99000 -0.04000 -0.23543
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.53160 0.53460 -0.00300 -0.56117
國泰中港台基金台幣級別 13.40000 13.42000 -0.02000 -0.14903
國泰中港台基金美元級別 0.42530 0.42720 -0.00190 -0.44476
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 21.24000 21.19000 0.05000 0.23596
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 18.03000 18.04000 -0.01000 -0.05543
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 22.43000 22.39000 0.04000 0.17865
國泰台灣貨幣市場基金 12.34250 12.34230 0.00020 0.00162
國泰平?基金 24.27000 24.22000 0.05000 0.20644
國泰全球永利貨幣市場基金 12.66270 12.66370 -0.00100 -0.00790
國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.07610 2.07450 0.00160 0.07713
國泰全球高股息基金-台幣級別 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299
國泰全球高股息基金-美金級別 0.30680 0.30770 -0.00090 -0.29249
國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.40530 0.40540 -0.00010 -0.02467
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.56000 12.53000 0.03000 0.23943
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.42250 0.42300 -0.00050 -0.11820
國泰全球資源基金 6.02000 6.00000 0.02000 0.33333
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.49000 8.45000 0.04000 0.47337
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26840 0.26800 0.00040 0.14925
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.36580 0.36560 0.00020 0.05470
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34690 0.34670 0.00020 0.05769
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.37900 0.37880 0.00020 0.05280
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.47000 9.45000 0.02000 0.21164
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.42100 0.42080 0.00020 0.04753
國泰亞太入息平?基金-人民幣級別A(不配息型) 2.28130 2.27570 0.00560 0.24608
國泰亞太入息平?基金-台幣級別A(不配息型) 10.68090 10.65810 0.02280 0.21392
國泰亞太入息平?基金-台幣級別B(配息型) 10.45630 10.43400 0.02230 0.21372
國泰亞太入息平?基金-美金級別A(不配息型) 0.33810 0.33840 -0.00030 -0.08865
國泰亞太入息平?基金-美金級別B(配息型) 0.33100 0.33130 -0.00030 -0.09055
國泰亞太入息平?基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44380 0.44310 0.00070 0.15798
國泰亞洲成長基金台幣級別 9.31000 9.33000 -0.02000 -0.21436
國泰亞洲成長基金美元級別 0.30420 0.30580 -0.00160 -0.52322
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.45000 15.43000 0.02000 0.12962
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48850 0.48940 -0.00090 -0.18390
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.36000 13.32000 0.04000 0.30030
國泰科技生化基金 29.78000 29.83000 -0.05000 -0.16762
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 19.97000 19.93000 0.04000 0.20070
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 19.95000 19.89000 0.06000 0.30166
國泰紐幣2021保本基金 11.44480 11.44050 0.00430 0.03759
國泰紐幣八年期保本基金 11.71680 11.71210 0.00470 0.04013
國泰紐幣保本基金 11.73970 11.73710 0.00260 0.02215
國泰高科技基金 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960
國泰國泰基金 19.63000 19.66000 -0.03000 -0.15259
國泰富時中國A50基金 16.40000 16.09000 0.31000 1.92666
國泰策略高收益債券基金A 10.61990 10.60120 0.01870 0.17640
國泰策略高收益債券基金B 8.47510 8.46020 0.01490 0.17612
國泰新興市場基金 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.20010 2.19120 0.00890 0.40617
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.61010 1.60360 0.00650 0.40534
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33510 0.33490 0.00020 0.05972
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.35060 0.35040 0.00020 0.05708
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24760 0.24750 0.00010 0.04040
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.74730 10.72880 0.01850 0.17243
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.74950 7.73620 0.01330 0.17192
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 18.27000 18.36000 -0.09000 -0.49020
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 23.42000 23.20000 0.22000 0.94828
國泰價值卓越基金 11.79000 11.74000 0.05000 0.42589
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.55000 9.55000 0.00000 0.00000
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31720 0.31840 -0.00120 -0.37688
國泰豐益債券組合基金 12.21600 12.19340 0.02260 0.18535
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.06840 10.06110 0.00730 0.07256
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.29900 9.30040 -0.00140 -0.01505
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.37640 10.36880 0.00760 0.07330
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.59410 9.59550 -0.00140 -0.01459
第一金大中華基金 19.82000 19.68000 0.14000 0.71138
第一金小型精選基金 26.29000 26.28000 0.01000 0.03805
第一金中概平衡基金 19.72000 19.67000 0.05000 0.25419
第一金台灣貨幣市場基金 15.13930 15.13900 0.00030 0.00198
第一金全家福貨幣市場基金 176.61600 176.61200 0.00400 0.00226
第一金全球大趨勢基金 18.34000 18.21000 0.13000 0.71389
第一金全球不動產證券化基金A 7.47710 7.50740 -0.03030 -0.40360
第一金全球不動產證券化基金B 5.58840 5.61110 -0.02270 -0.40456
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.41010 9.40150 0.00860 0.09147
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.31890 10.30950 0.00940 0.09118
第一金全球高收益債券基金A 14.61520 14.61070 0.00450 0.03080
第一金全球高收益債券基金A-人民幣 10.21430 10.17720 0.03710 0.36454
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.43840 9.44240 -0.00400 -0.04236
第一金全球高收益債券基金B 9.75770 9.75470 0.00300 0.03075
第一金全球高收益債券基金B-人民幣 10.21420 10.17730 0.03690 0.36257
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.40120 8.40470 -0.00350 -0.04164
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 10.54430 10.54860 -0.00430 -0.04076
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 10.20000 10.18000 0.02000 0.19646
第一金亞洲科技基金 16.38000 16.41000 -0.03000 -0.18282
第一金亞洲新興市場基金 11.63000 11.68000 -0.05000 -0.42808
第一金店頭市場基金 7.94000 7.92000 0.02000 0.25253
第一金創新趨勢基金 16.55000 16.45000 0.10000 0.60790
第一金電子基金 24.28000 24.12000 0.16000 0.66335
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 12.64000 12.70000 -0.06000 -0.47244
統一大滿貫基金 24.93000 24.85000 0.08000 0.32193
統一大龍印基金 15.60000 15.63000 -0.03000 -0.19194
統一大龍騰中國基金 9.74000 9.79000 -0.05000 -0.51073
統一中小基金 19.57000 19.64000 -0.07000 -0.35642
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.48720 10.44840 0.03880 0.37135
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.94950 9.95120 -0.00170 -0.01708
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.95210 9.94520 0.00690 0.06938
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.16330 11.12200 0.04130 0.37134
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.50720 10.50900 -0.00180 -0.01713
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.52370 10.51630 0.00740 0.07037
統一台灣動力基金 12.41000 12.36000 0.05000 0.40453
統一全天候基金 78.67000 78.39000 0.28000 0.35719
統一全球債券組合基金 12.29830 12.28000 0.01830 0.14902
統一全球新科技基金(人民幣) 11.50000 11.52000 -0.02000 -0.17361
統一全球新科技基金(美元) 11.01000 11.07000 -0.06000 -0.54201
統一全球新科技基金(新台幣) 10.81000 10.84000 -0.03000 -0.27675
統一亞太基金 23.90000 23.97000 -0.07000 -0.29203
統一亞洲大金磚基金 11.56000 11.57000 -0.01000 -0.08643
統一奔騰基金 43.65000 43.75000 -0.10000 -0.22857
統一強棒貨幣市場基金 16.55010 16.54980 0.00030 0.00181
統一強漢基金 19.13000 19.16000 -0.03000 -0.15658
統一統信基金 26.12000 26.05000 0.07000 0.26871
統一黑馬基金 44.21000 44.31000 -0.10000 -0.22568
統一新亞洲科技能源基金 16.22000 16.22000 0.00000 0.00000
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.14880 9.13210 0.01670 0.18287
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.59310 10.57370 0.01940 0.18347
統一經建基金 33.19000 33.15000 0.04000 0.12066
統一龍馬基金 50.77000 50.70000 0.07000 0.13807
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 15.31000 15.27000 0.04000 0.26195
野村中小基金 37.84000 37.89000 -0.05000 -0.13196
野村巴西基金 5.84000 5.83000 0.01000 0.17153
野村日本領先基金 10.37000 10.36000 0.01000 0.09653
野村台灣高股息基金 19.77000 19.84000 -0.07000 -0.35282
野村台灣運籌基金 28.35000 28.36000 -0.01000 -0.03526
野村平?基金 16.60000 16.58000 0.02000 0.12063
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.85000 9.88000 -0.03000 -0.30364
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.25000 10.27000 -0.02000 -0.19474
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.36000 13.39000 -0.03000 -0.22405
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.63000 10.65000 -0.02000 -0.18779
野村全球生技醫療基金 15.54000 15.65000 -0.11000 -0.70288
野村全球品牌基金 19.33000 19.45000 -0.12000 -0.61697
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.87950 8.86640 0.01310 0.14775
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.60190 11.58480 0.01710 0.14761
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.41660 11.36910 0.04750 0.41780
野村全球氣候變遷基金 7.30000 7.30000 0.00000 0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 11.92000 11.92000 0.00000 0.00000
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.32000 9.34000 -0.02000 -0.21413
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.33000 16.33000 0.00000 0.00000
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.49000 9.51000 -0.02000 -0.21030
野村全球短期收益基金-美元計價 10.07650 10.07440 0.00210 0.02084
野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.23180 10.22590 0.00590 0.05770
野村多元收益平?基金-月配類型人民幣計價 9.98140 9.97140 0.01000 0.10029
野村多元收益平?基金-月配類型美元計價 9.92680 9.92790 -0.00110 -0.01108
野村多元收益平?基金-月配類型新臺幣計價 9.79840 9.78600 0.01240 0.12671
野村多元收益平?基金-累積類型人民幣計價 10.05290 10.04300 0.00990 0.09858
野村多元收益平?基金-累積類型美元計價 9.98670 9.98790 -0.00120 -0.01201
野村多元收益平?基金-累積類型新臺幣計價 9.85650 9.84410 0.01240 0.12596
野村多元資產動態平?基金-月配類型人民幣計價 9.66230 9.66960 -0.00730 -0.07549
野村多元資產動態平?基金-月配類型南非幣計價 9.99700 9.99610 0.00090 0.00900
野村多元資產動態平?基金-月配類型美元計價 9.41360 9.43350 -0.01990 -0.21095
野村多元資產動態平?基金-月配類型新臺幣計價 9.63380 9.63270 0.00110 0.01142
野村多元資產動態平?基金-月配類型澳幣計價 9.45930 9.47250 -0.01320 -0.13935
野村多元資產動態平?基金-累積類型人民幣計價 10.23820 10.24590 -0.00770 -0.07515
野村多元資產動態平?基金-累積類型南非幣計價 10.89100 10.88880 0.00220 0.02020
野村多元資產動態平?基金-累積類型美元計價 9.82640 9.84720 -0.02080 -0.21123
野村多元資產動態平?基金-累積類型新臺幣計價 10.05110 10.05000 0.00110 0.01095
野村多元資產動態平?基金-累積類型澳幣計價 9.97010 9.98420 -0.01410 -0.14122
野村成長基金 26.22000 26.13000 0.09000 0.34443
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.85000 8.87000 -0.02000 -0.22548
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.78000 11.80000 -0.02000 -0.16949
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.64120 9.62190 0.01930 0.20058
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.80360 9.79010 0.01350 0.13789
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.10660 13.08040 0.02620 0.20030
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.35820 11.34250 0.01570 0.13842
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.69880 10.69190 0.00690 0.06453
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.51110 10.51550 -0.00440 -0.04184
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.41110 10.40570 0.00540 0.05189
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.84860 10.84300 0.00560 0.05165
野村泰國基金 35.46000 35.34000 0.12000 0.33956
野村高科技基金 7.83000 7.82000 0.01000 0.12788
野村貨幣市場基金 16.15470 16.15430 0.00040 0.00248
野村新馬基金 14.05000 14.03000 0.02000 0.14255
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.73310 8.70450 0.02860 0.32857
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.83620 11.79750 0.03870 0.32804
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.60000 6.57000 0.03000 0.45662
野村精選貨幣市場基金 12.03110 12.03090 0.00020 0.00166
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.48000 9.48000 0.00000 0.00000
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.29000 9.31000 -0.02000 -0.21482
野村歐洲高股息基金季配型 7.58000 7.61000 -0.03000 -0.39422
野村歐洲高股息基金累積型 10.32000 10.36000 -0.04000 -0.38610
野村積極成長基金 11.01000 10.97000 0.04000 0.36463
野村優質基金 29.89000 29.92000 -0.03000 -0.10027
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.90060 8.89670 0.00390 0.04384
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.21940 8.22690 -0.00750 -0.09116
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.51840 8.50930 0.00910 0.10694
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.51910 10.51450 0.00460 0.04375
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.86550 9.87450 -0.00900 -0.09114
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.21630 10.20540 0.01090 0.10681
野村環球基金-人民幣計價 11.21000 11.17000 0.04000 0.35810
野村環球基金-新臺幣計價 13.11000 13.05000 0.06000 0.45977
野村鴻利基金 18.03000 18.03000 0.00000 0.00000
野村鴻揚貨幣市場基金 16.79740 16.79720 0.00020 0.00119
野村鴻運基金 18.30000 18.33000 -0.03000 -0.16367
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.65000 10.65000 0.00000 0.00000
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.90000 11.90000 0.00000 0.00000
野村鑫平衡組合基金 13.19000 13.18000 0.01000 0.07587
野村鑫全球債券組合基金 13.35130 13.31460 0.03670 0.27564
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凱基台商天下基金 11.23000 11.22000 0.01000 0.08913
凱基台灣精五門基金 20.23000 20.29000 -0.06000 -0.29571
凱基亞太高股息基金 11.31000 11.31000 0.00000 0.00000
凱基亞洲四金磚基金 14.76000 14.71000 0.05000 0.33990
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 11.46000 11.45000 0.01000 0.08734
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.52090 10.54220 -0.02130 -0.20205
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.65000 10.63000 0.02000 0.18815
凱基凱旋貨幣市場基金 11.47710 11.47690 0.00020 0.00174
凱基開創基金 20.09000 20.08000 0.01000 0.04980
凱基雲端趨勢基金 15.47000 15.35000 0.12000 0.78176
凱基新興市場中小基金 15.45000 15.39000 0.06000 0.38986
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.57530 10.55800 0.01730 0.16386
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.02470 9.00990 0.01480 0.16426
凱基新興趨勢ETF組合基金 7.11000 7.10000 0.01000 0.14085
凱基資源國基金 9.48000 9.46000 0.02000 0.21142
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000
凱基銀髮商機基金-美元計價B 9.87800 9.93010 -0.05210 -0.52467
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.70000 9.72000 -0.02000 -0.20576
凱基護城河基金-台幣計價A 10.82000 10.79000 0.03000 0.27804
凱基護城河基金-美元計價B 10.32500 10.33200 -0.00700 -0.06775
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100基金 21.40000 21.25000 0.15000 0.70588
富邦上証180基金 27.66000 27.33000 0.33000 1.20746
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.38000 9.56000 -0.18000 -1.88285
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 33.51000 32.29000 1.22000 3.77826
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 19.92000 19.94000 -0.02000 -0.10030
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 14.86000 14.84000 0.02000 0.13477
富邦日本東証基金 17.55000 17.53000 0.02000 0.11409
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.68000 32.75000 -0.07000 -0.21374
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 40.83000 40.86000 -0.03000 -0.07342
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 43.02000 42.86000 0.16000 0.37331
富邦台灣心基金 16.64000 16.63000 0.01000 0.06013
富邦台灣釆吉50基金 42.10000 41.95000 0.15000 0.35757
富邦台灣科技指數基金 45.44000 45.02000 0.42000 0.93292
富邦全球不動產基金-A類型(新台幣) 8.90000 8.92000 -0.02000 -0.22422
富邦全球不動產基金-B類型(美元) 0.28000 0.28000 0.00000 0.00000
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.91710 10.90790 0.00920 0.08434
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.73510 9.72700 0.00810 0.08327
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 21.23000 21.23000 0.00000 0.00000
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 17.94000 17.94000 0.00000 0.00000
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 23.49000 23.51000 -0.02000 -0.08507
富邦吉祥貨幣市場基金 15.53630 15.53600 0.00030 0.00193
富邦長紅基金 49.46000 49.39000 0.07000 0.14173
富邦科技基金 18.60000 18.48000 0.12000 0.64935
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 18.02000 18.28000 -0.26000 -1.42232
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 23.64000 22.95000 0.69000 3.00654
富邦高成長基金 18.19000 18.16000 0.03000 0.16520
富邦基金 9.87000 9.84000 0.03000 0.30488
富邦深証100基金 10.07000 9.98000 0.09000 0.90180
富邦策略高收益債券基金-A類型 12.05190 12.03660 0.01530 0.12711
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.02890 10.01620 0.01270 0.12679
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.67740 9.66510 0.01230 0.12726
富邦精準基金 36.88000 36.95000 -0.07000 -0.18945
富邦精銳中小基金 9.03000 9.01000 0.02000 0.22198
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 9.90000 9.95000 -0.05000 -0.50251
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 10.17000 10.07000 0.10000 0.99305
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富達台灣成長基金 26.02000 26.00000 0.02000 0.07692
富達卓越領航全球組合基金 12.62000 12.63000 -0.01000 -0.07918
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.50000 9.51000 -0.01000 -0.10515
富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.35000 10.39000 -0.04000 -0.38499
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.33000 9.34000 -0.01000 -0.10707
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.99000 9.01000 -0.02000 -0.22198
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.45000 10.52000 -0.07000 -0.66540
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.48000 10.51000 -0.03000 -0.28544
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.37360 10.36800 0.00560 0.05401
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.80760 9.83500 -0.02740 -0.27860
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.74480 9.73700 0.00780 0.08011
富蘭克林華美中華基金 11.42000 11.42000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 16.52000 16.49000 0.03000 0.18193
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.76000 17.75000 0.01000 0.05634
富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.37000 9.38000 -0.01000 -0.10661
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.33000 9.31000 0.02000 0.21482
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.80220 8.79150 0.01070 0.12171
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.84280 9.84300 -0.00020 -0.00203
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.90940 9.90970 -0.00030 -0.00303
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.77800 9.76610 0.01190 0.12185
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.90670 8.91750 -0.01080 -0.12111
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 10.07690 10.08900 -0.01210 -0.11993
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.75650 10.76590 -0.00940 -0.08731
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 11.35750 11.36740 -0.00990 -0.08709
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.10100 8.10590 -0.00490 -0.06045
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.64980 9.65560 -0.00580 -0.06007
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.23130 8.22190 0.00940 0.11433
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.48540 10.47340 0.01200 0.11458
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.12680 8.13150 -0.00470 -0.05780
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.89070 9.89630 -0.00560 -0.05659
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.13820 9.11800 0.02020 0.22154
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.92640 9.92480 0.00160 0.01612
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.99450 9.99300 0.00150 0.01501
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.09010 13.06110 0.02900 0.22203
富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(分配型) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030
富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(累積型) 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911
富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(分配型) 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215
富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(累積型) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020
富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(分配型) 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(累積型) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(分配型) 9.58000 9.56000 0.02000 0.20921
富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(累積型) 9.68000 9.65000 0.03000 0.31088
富蘭克林華美亞太平?基金-人民幣(分配型) 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980
富蘭克林華美亞太平?基金-美元(分配型) 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000
富蘭克林華美亞太平?基金-美元(累積型) 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000
富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(分配型) 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(累積型) 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.29120 11.27130 0.01990 0.17655
富蘭克林華美第一富基金 30.64000 30.67000 -0.03000 -0.09782
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.22750 10.22720 0.00030 0.00293
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 10.74000 10.72000 0.02000 0.18657
富蘭克林華美新世界股票基金-美元 10.14000 10.16000 -0.02000 -0.19685
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.07000 12.05000 0.02000 0.16598
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.40640 7.41870 -0.01230 -0.16580
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.11890 10.09310 0.02580 0.25562
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.63010 10.62650 0.00360 0.03388
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.94680 10.94290 0.00390 0.03564
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.20180 8.18780 0.01400 0.17099
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 10.37310 10.37110 0.00200 0.01928
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.40930 10.40720 0.00210 0.02018
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.24660 11.22740 0.01920 0.17101
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復華人民幣貨幣市場基金 10.93950 10.93610 0.00340 0.03109
復華人生目標基金 28.49800 28.44670 0.05130 0.18034
復華中小精選基金 44.31000 44.32000 -0.01000 -0.02256
復華全方位基金 20.25000 20.26000 -0.01000 -0.04936
復華全球大趨勢基金-美元 10.05000 10.07000 -0.02000 -0.19861
復華全球大趨勢基金-新臺幣 16.09000 16.08000 0.01000 0.06219
復華全球平?基金-新臺幣 17.83000 17.86000 -0.03000 -0.16797
復華全球物聯網科技基金-美元 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671
復華全球物聯網科技基金-新臺幣 10.16000 10.13000 0.03000 0.29615
復華全球原物料基金 8.52000 8.52000 0.00000 0.00000
復華全球消費基金-新臺幣 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900
復華全球短期收益基金-新臺幣 11.45980 11.44810 0.01170 0.10220
復華全球債券基金 14.06250 14.03090 0.03160 0.22522
復華全球債券組合基金 15.28000 15.26000 0.02000 0.13106
復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.43000 13.44000 -0.01000 -0.07440
復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.80000 9.81000 -0.01000 -0.10194
復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173
復華有利貨幣市場基金 13.35540 13.35520 0.00020 0.00150
復華亞太平?基金 12.32000 12.36000 -0.04000 -0.32362
復華亞太成長基金 10.27000 10.30000 -0.03000 -0.29126
復華東協世紀基金 11.78000 11.77000 0.01000 0.08496
復華南非幣2017保本基金 11.86000 11.86000 0.00000 0.00000
復華南非幣長期收益基金A 11.61000 11.65000 -0.04000 -0.34335
復華南非幣長期收益基金B 8.50000 8.52000 -0.02000 -0.23474
復華南非幣短期收益基金A 12.02000 12.03000 -0.01000 -0.08313
復華南非幣短期收益基金B 9.23000 9.24000 -0.01000 -0.10823
復華美國新星基金-美元 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911
復華美國新星基金-新臺幣 10.43000 10.41000 0.02000 0.19212
復華恒生基金 17.74000 17.52000 0.22000 1.25571
復華恒生單日反向一倍基金 11.49000 11.60000 -0.11000 -0.94828
復華恒生單日正向二倍基金 22.49000 22.07000 0.42000 1.90304
復華神盾基金 19.53210 19.49480 0.03730 0.19133
復華高成長基金 45.30000 45.35000 -0.05000 -0.11025
復華高益策略組合基金 13.56000 13.54000 0.02000 0.14771
復華貨幣市場基金 14.31350 14.31320 0.00030 0.00210
復華復華基金 14.54000 14.56000 -0.02000 -0.13736
復華華人世紀基金 13.79000 13.82000 -0.03000 -0.21708
復華傳家二號基金 22.12340 22.08060 0.04280 0.19384
復華傳家基金 18.90550 18.85630 0.04920 0.26092
復華奧林匹克全球組合基金 14.80000 14.77000 0.03000 0.20311
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.60000 12.59000 0.01000 0.07943
復華新興市場高收益債券基金A 9.70000 9.69000 0.01000 0.10320
復華新興市場高收益債券基金B 6.54000 6.54000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.23000 13.25000 -0.02000 -0.15094
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.87000 13.89000 -0.02000 -0.14399
復華新興市場短期收益基金 10.78000 10.77000 0.01000 0.09285
復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.18000 9.15000 0.03000 0.32787
復華滬深300 A股基金 20.83000 20.62000 0.21000 1.01843
復華數位經濟基金 35.30000 35.22000 0.08000 0.22714
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順主流基金 17.44000 17.42000 0.02000 0.11481
景順台灣科技基金 29.37000 29.42000 -0.05000 -0.16995
景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000
景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000
景順全球科技基金 15.65000 15.54000 0.11000 0.70785
景順全球康健基金 15.89000 15.98000 -0.09000 -0.56320
景順貨幣市場基金 15.85070 15.85050 0.00020 0.00126
景順潛力基金 32.20000 32.16000 0.04000 0.12438
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 11.11000 11.09000 0.02000 0.18034
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.62000 10.57000 0.05000 0.47304
華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.92000 7.93000 -0.01000 -0.12610
華南永昌中國A股基金(美元) 7.79000 7.80000 -0.01000 -0.12821
華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.65000 11.64000 0.01000 0.08591
華南永昌永昌基金 14.00000 14.00000 0.00000 0.00000
華南永昌全球亨利組合基金 14.41820 14.39910 0.01910 0.13265
華南永昌全球神農水資源基金 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428
華南永昌全球精品基金 11.77000 11.75000 0.02000 0.17021
華南永昌多重資產入息平?基金(月配美元) 9.99000 10.02000 -0.03000 -0.29940
華南永昌多重資產入息平?基金(月配新台幣) 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000
華南永昌多重資產入息平?基金(累積美元) 11.00000 11.03000 -0.03000 -0.27199
華南永昌多重資產入息平?基金(累積新台幣) 11.17000 11.17000 0.00000 0.00000
華南永昌亞太動態平?基金(月配息) 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901
華南永昌亞太動態平?基金(累積) 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823
華南永昌物聯網精選基金 9.82000 9.84000 -0.02000 -0.20325
華南永昌前瞻科技基金 13.58000 13.60000 -0.02000 -0.14706
華南永昌策略報酬基金 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.10720 16.10690 0.00030 0.00186
華南永昌龍盈平?基金 19.04500 19.05880 -0.01380 -0.07241
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.85920 11.85890 0.00030 0.00253
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 19.69000 19.77000 -0.08000 -0.40465
華頓台灣基金 17.16000 17.13000 0.03000 0.17513
華頓平安貨幣市場基金 11.44820 11.44790 0.00030 0.00262
華頓全球時尚精品基金 13.21000 13.18000 0.03000 0.22762
華頓全球高收益債券基金A 13.25630 13.23760 0.01870 0.14126
華頓全球高收益債券基金B 9.25450 9.24150 0.01300 0.14067
華頓全球黑鑽油源基金 6.06000 6.08000 -0.02000 -0.32895
華頓新興亞太債券基金A 10.93720 10.92870 0.00850 0.07778
華頓新興亞太債券基金B 9.01710 9.01000 0.00710 0.07880
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 9.50000 9.46000 0.04000 0.42283
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.64320 2.64660 -0.00340 -0.12847
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.34860 12.36940 -0.02080 -0.16816
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.39040 0.39230 -0.00190 -0.48432
匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣不配息) 11.03860 11.04550 -0.00690 -0.06247
匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.57030 10.57660 -0.00630 -0.05957
匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣不配息) 10.25240 10.26290 -0.01050 -0.10231
匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣配息) 9.77820 9.78830 -0.01010 -0.10318
匯豐中國多元資產入息平?基金(美元不配息) 10.20150 10.24440 -0.04290 -0.41877
匯豐中國多元資產入息平?基金(美元配息) 9.76230 9.80500 -0.04270 -0.43549
匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.13000 11.15000 -0.02000 -0.17937
匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940
匯豐中國科技精選基金(美元) 10.47000 10.53000 -0.06000 -0.56980
匯豐中國動力基金(人民幣) 2.98000 2.98000 0.00000 0.00000
匯豐中國動力基金(台幣) 13.92000 13.92000 0.00000 0.00000
匯豐中國動力基金(美元) 0.44000 0.44000 0.00000 0.00000
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.34170 2.34120 0.00050 0.02136
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.06630 2.06560 0.00070 0.03389
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.47950 11.51700 -0.03750 -0.32561
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.17590 10.20910 -0.03320 -0.32520
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34530 0.34640 -0.00110 -0.31755
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.30780 0.30910 -0.00130 -0.42058
匯豐五福全球債券組合基金 13.44410 13.42560 0.01850 0.13780
匯豐太平洋精典基金 14.85000 14.86000 -0.01000 -0.06729
匯豐台灣精典基金 20.38000 20.34000 0.04000 0.19666
匯豐全球趨勢組合基金 10.17000 10.14000 0.03000 0.29586
匯豐全球關鍵資源基金 7.04000 7.02000 0.02000 0.28490
匯豐安富基金 23.23000 23.18000 0.05000 0.21570
匯豐成功基金 34.68000 34.79000 -0.11000 -0.31618
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.54490 2.53800 0.00690 0.27187
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.43600 2.42910 0.00690 0.28406
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.90980 11.90540 0.00440 0.03696
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 9.00620 9.00170 0.00450 0.04999
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37660 0.37690 -0.00030 -0.07960
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.36110 0.36150 -0.00040 -0.11065
匯豐拉丁美洲基金 7.57000 7.57000 0.00000 0.00000
匯豐金磚動力基金 12.08000 12.03000 0.05000 0.41563
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.94120 14.94100 0.00020 0.00134
匯豐富泰貨幣市場基金 15.78030 15.78010 0.00020 0.00127
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.41000 5.42000 -0.01000 -0.18450
匯豐新鑽動力基金 9.42000 9.42000 0.00000 0.00000
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.24210 6.25050 -0.00840 -0.13439
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.26940 9.27790 -0.00850 -0.09162
匯豐龍鳳基金 43.46000 43.38000 0.08000 0.18442
匯豐龍騰電子基金 30.82000 30.71000 0.11000 0.35819
匯豐雙高收益債券組合基金 12.39110 12.37850 0.01260 0.10179
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 18.44000 18.45000 -0.01000 -0.05420
新光台灣富貴基金 21.43000 21.44000 -0.01000 -0.04664
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.75000 9.72000 0.03000 0.30864
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 9.08000 9.06000 0.02000 0.22075
新光全球生技醫療基金(美元) 10.21000 10.31000 -0.10000 -0.96993
新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.23000 10.29000 -0.06000 -0.58309
新光全球債券基金(A累積)美元 10.00920 10.01110 -0.00190 -0.01898
新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.04970 10.01320 0.03650 0.36452
新光全球債券基金(B配息)美元 10.01110 10.01110 0.00000 0.00000
新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.04970 10.01320 0.03650 0.36452
新光吉星貨幣市場基金 15.34770 15.34740 0.00030 0.00195
新光亞洲精選基金 21.13000 21.11000 0.02000 0.09474
新光店頭基金 22.97000 23.00000 -0.03000 -0.13043
新光美國豐收平?基金(A累積)美元 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728
新光美國豐收平?基金(A累積)新臺幣 10.01000 9.97000 0.04000 0.40120
新光美國豐收平?基金(B配息)美元 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852
新光美國豐收平?基金(B配息)新臺幣 9.87000 9.83000 0.04000 0.40692
新光國家建設基金 24.00000 23.82000 0.18000 0.75567
新光創新科技基金 15.12000 15.03000 0.09000 0.59880
新光福運平?基金 15.99980 16.02000 -0.02020 -0.12609
新光澳幣八年期保本基金 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101
新光澳幣十年期保本基金 10.48000 10.48000 0.00000 0.00000
新光澳幣保本基金 11.25000 11.24000 0.01000 0.08897
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球生物科技基金(CNY) 10.80000 10.80000 0.00000 0.00000
瑞銀全球生物科技基金(TWD) 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000
瑞銀全球生物科技基金(USD) 10.41000 10.44000 -0.03000 -0.28736
瑞銀全球創新趨勢基金 5.60000 5.61000 -0.01000 -0.17825
瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.02000 9.04000 -0.02000 -0.22124
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.96970 13.93900 0.03070 0.22025
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.64110 9.61990 0.02120 0.22038
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.55240 10.55170 0.00070 0.00663
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.81760 9.81800 -0.00040 -0.00407
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.05410 10.11200 -0.05790 -0.57259
群益大中華雙力優勢基金-美元 7.63860 7.70780 -0.06920 -0.89779
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.11000 8.15000 -0.04000 -0.49080
群益大印度基金-人民幣 12.15510 12.14270 0.01240 0.10212
群益大印度基金-美元 11.61980 11.64600 -0.02620 -0.22497
群益大印度基金-新臺幣 11.30000 11.29000 0.01000 0.08857
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.15680 10.18890 -0.03210 -0.31505
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.95650 10.02070 -0.06420 -0.64067
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.59000 9.62000 -0.03000 -0.31185
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.89150 9.92280 -0.03130 -0.31544
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.03760 9.09590 -0.05830 -0.64095
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.73000 8.76000 -0.03000 -0.34247
群益中小型股基金 34.36000 34.24000 0.12000 0.35047
群益中國金采平?基金A(累積型－人民幣) 9.93440 9.93020 0.00420 0.04230
群益中國金采平?基金A(累積型－美元) 9.37450 9.40120 -0.02670 -0.28401
群益中國金采平?基金A(累積型－新台幣) 9.01740 9.01450 0.00290 0.03217
群益中國金采平?基金B(月配型－人民幣) 9.41920 9.41520 0.00400 0.04248
群益中國金采平?基金B(月配型－美元) 8.88810 8.91350 -0.02540 -0.28496
群益中國金采平?基金B(月配型－新台幣) 8.55010 8.54730 0.00280 0.03276
群益中國高收益債券基金-人民幣 10.98640 10.97890 0.00750 0.06831
群益中國高收益債券基金-美元 10.36580 10.39260 -0.02680 -0.25788
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.36840 10.36230 0.00610 0.05887
群益中國新機會基金-人民幣 7.97030 8.01020 -0.03990 -0.49811
群益中國新機會基金-美元 8.96930 9.04370 -0.07440 -0.82267
群益中國新機會基金-新臺幣 8.78000 8.82000 -0.04000 -0.45351
群益平?王基金 18.54840 18.54120 0.00720 0.03883
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.00000 8.00000 0.00000 0.00000
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.02000 6.02000 0.00000 0.00000
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.08010 10.07040 0.00970 0.09632
群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 9.77970 9.80240 -0.02270 -0.23158
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.51000 9.50000 0.01000 0.10526
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.91050 9.90110 0.00940 0.09494
群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.61520 9.63750 -0.02230 -0.23139
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.35000 9.34000 0.01000 0.10707
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.27710 10.25050 0.02660 0.25950
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.18690 8.16560 0.02130 0.26085
群益全球關鍵生技基金-美元 12.32230 12.44700 -0.12470 -1.00185
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.46000 12.55000 -0.09000 -0.71713
群益印巴雙星基金 11.15000 11.09000 0.06000 0.54103
群益印度中小基金-人民幣 12.91730 12.91360 0.00370 0.02865
群益印度中小基金-美元 11.64510 11.67990 -0.03480 -0.29795
群益印度中小基金-新臺幣 13.81000 13.81000 0.00000 0.00000
群益多利策略組合基金 11.67000 11.65000 0.02000 0.17167
群益多重收益組合基金 13.61000 13.60000 0.01000 0.07353
群益多重資產組合基金 13.59000 13.58000 0.01000 0.07364
群益安家基金 19.20340 19.21280 -0.00940 -0.04893
群益安穩貨幣市場基金 15.97460 15.97430 0.00030 0.00188
群益亞太中小基金 11.26000 11.29000 -0.03000 -0.26572
群益亞太新趨勢平衡基金 15.02000 15.02000 0.00000 0.00000
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.14250 10.12050 0.02200 0.21738
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.39330 8.37510 0.01820 0.21731
群益店頭市場基金 72.75000 72.46000 0.29000 0.40022
群益東方盛世基金 8.13000 8.15000 -0.02000 -0.24540
群益東協成長基金-人民幣 11.89380 11.91880 -0.02500 -0.20975
群益東協成長基金-美元 10.61300 10.67020 -0.05720 -0.53607
群益東協成長基金-新臺幣 10.76000 10.79000 -0.03000 -0.27804
群益金選報酬平?基金A(累積型-人民幣) 10.04270 10.03950 0.00320 0.03187
群益金選報酬平?基金A(累積型-美元) 9.92660 9.95590 -0.02930 -0.29430
群益金選報酬平?基金A(累積型-新台幣) 9.89850 9.89640 0.00210 0.02122
群益金選報酬平?基金B(月配型-人民幣) 10.04270 10.03950 0.00320 0.03187
群益金選報酬平?基金B(月配型-美元) 9.92660 9.95590 -0.02930 -0.29430
群益金選報酬平?基金B(月配型-新台幣) 9.89860 9.89640 0.00220 0.02223
群益長安基金 21.43000 21.27000 0.16000 0.75223
群益美國新創亮點基金-美元 10.68610 10.71850 -0.03240 -0.30228
群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.58000 10.58000 0.00000 0.00000
群益真善美基金 16.32150 16.36210 -0.04060 -0.24813
群益馬拉松基金 94.97000 94.66000 0.31000 0.32749
群益深証中小板基金 15.21000 15.12000 0.09000 0.59524
群益創新科技基金 24.25000 24.14000 0.11000 0.45568
群益華夏盛世基金-人民幣 8.45730 8.44940 0.00790 0.09350
群益華夏盛世基金-美元 8.01010 8.02890 -0.01880 -0.23415
群益華夏盛世基金-新臺幣 13.55000 13.53000 0.02000 0.14782
群益奧斯卡基金 22.09000 22.00000 0.09000 0.40909
群益新興大消費基金 10.31000 10.29000 0.02000 0.19436
群益新興金鑽基金 8.12000 8.11000 0.01000 0.12330
群益葛萊美基金 18.41000 18.42000 -0.01000 -0.05429
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.70170 9.68890 0.01280 0.13211
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.93210 9.95660 -0.02450 -0.24607
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.57000 9.56000 0.01000 0.10460
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.62470 9.63760 -0.01290 -0.13385
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.34290 8.33190 0.01100 0.13202
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.95210 8.97420 -0.02210 -0.24626
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.62000 8.62000 0.00000 0.00000
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.53900 8.55050 -0.01150 -0.13450
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 27.36000 27.35000 0.01000 0.03656
德信台灣主流中小基金 16.37000 16.38000 -0.01000 -0.06105
德信新興股票組合基金 10.12000 10.09000 0.03000 0.29732
德信萬保貨幣市場基金 11.85530 11.85510 0.00020 0.00169
德信萬瑞基金 11.25010 11.22160 0.02850 0.25397
德信數位時代基金 26.24000 26.20000 0.04000 0.15267
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.57700 11.57680 0.00020 0.00173
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.63000 16.59000 0.04000 0.24111
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.28000 9.35000 -0.07000 -0.74866
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 9.81000 9.85000 -0.04000 -0.40609
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.81000 16.78000 0.03000 0.17878
德銀遠東DWS全球神農基金 9.39000 9.32000 0.07000 0.75107
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 8.35000 8.36000 -0.01000 -0.11962
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.05000 11.05000 0.00000 0.00000
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.35820 11.31410 0.04410 0.38978
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.18070 14.12560 0.05510 0.39007
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.08130 9.06880 0.01250 0.13784
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.57290 11.57960 -0.00670 -0.05786
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.99350 10.98930 0.00420 0.03822
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.94230 12.93590 0.00640 0.04947
德銀遠東DWS科技基金 14.05000 14.04000 0.01000 0.07123
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 15.31000 15.34000 -0.03000 -0.19557
摩根中小基金 24.17000 24.13000 0.04000 0.16577
摩根中國A股基金 11.78000 11.80000 -0.02000 -0.16949
摩根中國A股基金(美元) 9.02000 9.07000 -0.05000 -0.55127
摩根中國雙息平?基金-月配息型 9.92300 9.88890 0.03410 0.34483
摩根中國雙息平?基金-月配息型(人民幣) 10.60820 10.58250 0.02570 0.24285
摩根中國雙息平?基金-累積型 10.33660 10.30110 0.03550 0.34462
摩根中國雙息平?基金-累積型(人民幣) 11.17930 11.15220 0.02710 0.24300
摩根台灣金磚基金 19.29000 19.23000 0.06000 0.31201
摩根台灣基金 11.57000 11.55000 0.02000 0.17316
摩根台灣增長基金 46.03000 45.99000 0.04000 0.08698
摩根平?基金 25.73000 25.71000 0.02000 0.07779
摩根全球α基金 15.66000 15.64000 0.02000 0.12788
摩根全球平?基金 14.73980 14.72720 0.01260 0.08556
摩根全球發現基金 10.62000 10.61000 0.01000 0.09425
摩根亞太高息平?基金-季配息型 10.90020 10.89360 0.00660 0.06059
摩根亞太高息平?基金-累積型 12.99120 12.98330 0.00790 0.06085
摩根亞洲基金 43.65000 43.64000 0.01000 0.02291
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.66020 9.65180 0.00840 0.08703
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.56850 10.55430 0.01420 0.13454
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.62830 9.63130 -0.00300 -0.03115
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.74100 12.73020 0.01080 0.08484
摩根東方內需機會基金 13.83000 13.82000 0.01000 0.07236
摩根東方科技基金 27.85000 27.89000 -0.04000 -0.14342
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.66000 9.67000 -0.01000 -0.10341
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.29000 9.31000 -0.02000 -0.21482
摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.64000 10.62000 0.02000 0.18832
摩根第一貨幣市場基金 15.00070 15.00050 0.00020 0.00133
摩根絕對日本基金 11.86000 11.89000 -0.03000 -0.25231
摩根新金磚五國基金 9.77000 9.74000 0.03000 0.30801
摩根新絲路基金 8.83000 8.83000 0.00000 0.00000
摩根新興35基金 11.23000 11.23000 0.00000 0.00000
摩根新興日本基金 21.16000 21.21000 -0.05000 -0.23574
摩根新興活利債券基金-月配息型 8.63840 8.62630 0.01210 0.14027
摩根新興活利債券基金-累積型 11.20880 11.19320 0.01560 0.13937
摩根新興科技基金 48.60000 48.29000 0.31000 0.64195
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.22480 9.21030 0.01450 0.15743
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.94650 10.92930 0.01720 0.15738
摩根新興雙利平?基金-月配息型 8.84080 8.83210 0.00870 0.09850
摩根新興雙利平?基金-月配息型(人民幣) 9.13710 9.14890 -0.01180 -0.12898
摩根新興雙利平?基金-月配息型(美元) 8.78970 8.80430 -0.01460 -0.16583
摩根新興雙利平?基金-累積型 9.41040 9.40130 0.00910 0.09680
摩根環球股票收益基金-月配息型 9.46000 9.43000 0.03000 0.31813
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000
摩根環球股票收益基金-累積型 9.62000 9.59000 0.03000 0.31283
摩根總收益組合基金-月配息型 9.79630 9.78760 0.00870 0.08889
摩根總收益組合基金-累積型 11.24760 11.23770 0.00990 0.08810
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金 18.68000 18.60000 0.08000 0.43011
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.80680 10.80380 0.00300 0.02777
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.54760 10.53770 0.00990 0.09395
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.33440 10.31410 0.02030 0.19682
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.54370 10.54080 0.00290 0.02751
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.29060 10.28160 0.00900 0.08754
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 10.07780 10.05800 0.01980 0.19686
聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.44030 9.44110 -0.00080 -0.00847
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.75270 9.72230 0.03040 0.31268
聯邦金鑽平?基金 17.09960 17.02350 0.07610 0.44703
聯邦貨幣市場基金 13.07690 13.07660 0.00030 0.00229
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 11.04330 11.00650 0.03680 0.33435
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.31310 9.28210 0.03100 0.33398
聯邦精選科技基金 9.07000 9.02000 0.05000 0.55432
聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.43530 16.39810 0.03720 0.22686
聯邦環太平洋平?基金-A類型(人民幣避險) 10.79410 10.78140 0.01270 0.11780
聯邦環太平洋平?基金-A類型(新臺幣) 11.34480 11.32190 0.02290 0.20226
聯邦環太平洋平?基金-B類型(新臺幣) 11.09320 11.07050 0.02270 0.20505
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.19710 11.19110 0.00600 0.05361
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.74510 11.73220 0.01290 0.10995
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.75020 10.74450 0.00570 0.05305
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.85390 9.84310 0.01080 0.10972
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 31.92000 31.79000 0.13000 0.40893
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.94000 13.94000 0.00000 0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 14.33000 14.32000 0.01000 0.06983
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) 13.80000 13.80000 0.00000 0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 9.16000 9.15000 0.01000 0.10929
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.63000 13.63000 0.00000 0.00000
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.89000 10.92000 -0.03000 -0.27473
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 10.00000 10.03000 -0.03000 -0.29910
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.45000 10.49000 -0.04000 -0.38132
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.60000 9.63000 -0.03000 -0.31153
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 14.37000 14.39000 -0.02000 -0.13899
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美金) 14.33000 14.35000 -0.02000 -0.13937
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.78000 16.79000 -0.01000 -0.05956
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金) 15.89000 15.89000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.35000 11.33000 0.02000 0.17652
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.52000 14.52000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 14.86000 14.85000 0.01000 0.06734
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金) 14.37000 14.37000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.79000 14.79000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 17.10000 17.09000 0.01000 0.05851
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美金) 16.67000 16.65000 0.02000 0.12012
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.78000 10.77000 0.01000 0.09285
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.58000 14.56000 0.02000 0.13736
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 15.17000 15.14000 0.03000 0.19815
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美金) 14.44000 14.42000 0.02000 0.13870
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.24000 9.23000 0.01000 0.10834
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.61000 14.59000 0.02000 0.13708
聯博亞太地產基金-A類型 13.05000 13.07000 -0.02000 -0.15302
聯博亞太地產基金-B類型 9.32000 9.34000 -0.02000 -0.21413
聯博貨幣市場基金 14.92850 14.92830 0.00020 0.00134
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.55130 10.53110 0.02020 0.19181
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.62830 8.61180 0.01650 0.19160
聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.96960 14.95750 0.01210 0.08090
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瀚亞中小型股基金 16.14000 16.05000 0.09000 0.56075
瀚亞巴西基金 4.81000 4.76000 0.05000 1.05042
瀚亞外銷基金 30.48000 30.42000 0.06000 0.19724
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.84820 9.87200 -0.02380 -0.24109
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.00130 9.99870 0.00260 0.02600
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.23430 12.22110 0.01320 0.10801
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.46110 9.46920 -0.00810 -0.08554
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.26850 8.28840 -0.01990 -0.24009
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.64010 8.63800 0.00210 0.02431
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.77440 8.76490 0.00950 0.10839
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.78730 7.79390 -0.00660 -0.08468
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 10.06640 10.05550 0.01090 0.10840
瀚亞全球策略收益平?基金A-人民幣 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960
瀚亞全球策略收益平?基金A-美元 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080
瀚亞全球策略收益平?基金A-新台幣 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235
瀚亞全球策略收益平?基金B-人民幣 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960
瀚亞全球策略收益平?基金B-美元 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120
瀚亞全球策略收益平?基金B-新台幣 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020
瀚亞全球綠色金脈基金 14.06000 14.08000 -0.02000 -0.14205
瀚亞印度基金-人民幣 11.66000 11.63000 0.03000 0.25795
瀚亞印度基金-美元 11.16000 11.15000 0.01000 0.08969
瀚亞印度基金-新台幣 25.42000 25.31000 0.11000 0.43461
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 11.29000 11.29000 0.00000 0.00000
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞亞太基礎建設基金 10.51000 10.52000 -0.01000 -0.09506
瀚亞亞太豐收平?基金A-人民幣 10.88940 10.91190 -0.02250 -0.20620
瀚亞亞太豐收平?基金A-南非幣 12.06930 12.04710 0.02220 0.18428
瀚亞亞太豐收平?基金A-美元 10.30620 10.31560 -0.00940 -0.09112
瀚亞亞太豐收平?基金A-新台幣 10.39670 10.38760 0.00910 0.08760
瀚亞亞太豐收平?基金A-澳幣 10.60480 10.61340 -0.00860 -0.08103
瀚亞亞太豐收平?基金B-人民幣 9.59760 9.61820 -0.02060 -0.21418
瀚亞亞太豐收平?基金B-南非幣 10.36580 10.34670 0.01910 0.18460
瀚亞亞太豐收平?基金B-美元 9.40500 9.41370 -0.00870 -0.09242
瀚亞亞太豐收平?基金B-新台幣 9.48490 9.47660 0.00830 0.08758
瀚亞亞太豐收平?基金B-澳幣 9.42800 9.43560 -0.00760 -0.08055
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.40520 13.38800 0.01720 0.12847
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.59380 10.58630 0.00750 0.07085
瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.26030 10.26710 -0.00680 -0.06623
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.38010 12.36420 0.01590 0.12860
瀚亞非洲基金-南非幣 10.63000 10.60000 0.03000 0.28302
瀚亞非洲基金-新臺幣 17.96000 17.97000 -0.01000 -0.05565
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.46510 13.46480 0.00030 0.00223
瀚亞美國高科技基金 18.67000 18.53000 0.14000 0.75553
瀚亞高科技基金 47.61000 47.42000 0.19000 0.40067
瀚亞理財通基金 20.29000 20.30000 -0.01000 -0.04926
瀚亞菁華基金 16.17000 16.13000 0.04000 0.24799
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 11.56080 11.58420 -0.02340 -0.20200
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.30720 9.32590 -0.01870 -0.20052
瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.05840 10.05270 0.00570 0.05670
瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.98470 9.93900 0.04570 0.45980
瀚亞新興豐收基金A-美元 10.20620 10.19490 0.01130 0.11084
瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.75740 9.72220 0.03520 0.36206
瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.27000 9.25300 0.01700 0.18372
瀚亞新興豐收基金B-人民幣 9.05250 9.04730 0.00520 0.05748
瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.84060 8.80020 0.04040 0.45908
瀚亞新興豐收基金B-美元 9.47280 9.46230 0.01050 0.11097
瀚亞新興豐收基金B-新台幣 9.05010 9.01750 0.03260 0.36152
瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.33840 8.32300 0.01540 0.18503
瀚亞電通網基金 11.79000 11.73000 0.06000 0.51151
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.87140 13.84110 0.03030 0.21891
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.67660 10.65190 0.02470 0.23188
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.33230 10.32280 0.00950 0.09203
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12.31520 12.28820 0.02700 0.21972
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.07000 13.05000 0.02000 0.15326
瀚亞歐洲基金 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132
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